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【尚朋堂】負離子空氣清靜機 SA-2255F

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描述:

●觸控式面板

●4段定時設計(1、2、4、7小時) :可預約自動開關時間,省時又省電。

●3段風速設定:依空氣品質來調整喜愛風速

●定時功能1~7小時

●濾網更換指示燈

●負離子/高壓集塵網/HEPA/活性碳

●活性碳纖維濾網超強脫臭效果 讓室內能快速去除異味

●低速鍵超靜音,適合夜間睡眠時間使用

●使用最大坪數:13坪

●低噪音:42分貝

●馬達保固5年,商品保固1年

●台灣製造



家電福利特賣會











簡述
:



清淨機機型
  • 11-15坪
清淨機功能
  • 負離子






額定電壓:110V/60HZ
消耗功率:66W
商品尺寸:約43.2×41.3×19.8(高/寬/深CM)
商品重量:約5.6KG
生產國別:台灣
保固期一年:營業用及消耗品除外(ex:濾網..等)















保固期

1年保固期

營業用及消耗品除外(ex:濾網..等)







【尚朋堂】負離子空氣清靜機 SA-2255F

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iMOS Apple iPhone 6/6S 4.7吋 (黑邊) 3D曲面滿版康寧螢幕保護貼+不鏽鋼金屬環(黑)



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鉅亨台北資料中心 基金名稱 106/02/06 106/02/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.71670 9.71290 0.00380 0.03912大華銀臺灣Smart Beta基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636中國信託台灣優勢基金 14.47000 14.38000 0.09000 0.62587中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419中國信託全球股票入息基金-配息型 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.92990 9.93310 -0.00320 -0.03222中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.92990 9.93310 -0.00320 -0.03222中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07780 10.07430 0.00350 0.03474中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07110 10.06760 0.00350 0.03476中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20710 10.19220 0.01490 0.14619中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.35750 8.34520 0.01230 0.14739中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.90580 9.86350 0.04230 0.42885中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.04790 9.00920 0.03870 0.42956中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.32550 10.32100 0.00450 0.04360中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.95500 9.95070 0.00430 0.04321中國信託華盈貨幣市場基金 10.91910 10.91880 0.00030 0.00275中國信託精穩基金 15.50930 15.43570 0.07360 0.47682中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.82000 55.61000 0.21000 0.37763元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.83330 10.83200 0.00130 0.01200元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19320 10.19520 -0.00200 -0.01962元大上證50基金 26.12000 26.21000 -0.09000 -0.34338元大大中華TMT基金-人民幣 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365元大大中華TMT基金-新台幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-人民幣 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621元大大中華價值指數基金-美元 10.97700 10.97700 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-新台幣 14.91900 14.94400 -0.02500 -0.16729元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.96200 9.95500 0.00700 0.07032元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.75800 9.75400 0.00400 0.04101元大中國平?基金-人民幣 2.88000 2.88000 0.00000 0.00000元大中國平?基金-新台幣 13.13000 13.23000 -0.10000 -0.75586元大中國高收益點心債券基金 10.80730 10.80120 0.00610 0.05648元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.40540 10.41730 -0.01190 -0.11423元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89240 9.90360 -0.01120 -0.11309元大中國機會債券基金-新台幣 9.76280 9.77700 -0.01420 -0.14524元大巴西指數基金 5.97200 5.92700 0.04500 0.75924元大巴菲特基金 24.70000 24.54000 0.16000 0.65200元大日經225基金 23.88000 23.83000 0.05000 0.20982元大台商收成基金 22.41000 22.27000 0.14000 0.62865元大台灣50單日反向1倍基金 15.65000 15.76000 -0.11000 -0.69797元大台灣50單日正向2倍基金 26.25000 25.93000 0.32000 1.23409元大台灣中型100基金 27.31000 27.00000 0.31000 1.14815元大台灣加權股價指數基金 21.05400 20.88800 0.16600 0.79471元大台灣卓越50基金 73.40000 72.89000 0.51000 0.69968元大台灣金融基金 14.68000 14.42000 0.26000 1.80305元大台灣高股息基金 24.02000 23.77000 0.25000 1.05175元大台灣電子科技基金 30.82000 30.67000 0.15000 0.48908元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486元大全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937元大全球不動產證券化基金-美元 10.60500 10.58800 0.01700 0.16056元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.04000 0.03000 0.37313元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960元大全球股票入息基金-美元配息 9.21500 9.16100 0.05400 0.58946元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.10640 10.09600 0.01040 0.10301元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78620 9.77610 0.01010 0.10331元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.50500 9.50860 -0.00360 -0.03786元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.28800 9.29150 -0.00350 -0.03767元大全球新興市場精選組合基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402元大全球農業商機基金 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309元大全球滿意入息基金-不配息型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200元大全球滿意入息基金-配息型 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470元大印尼指數基金 8.72600 8.69900 0.02700 0.31038元大印度指數基金 8.58200 8.58800 -0.00600 -0.06986元大印度基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455元大多多基金 16.99000 16.77000 0.22000 1.31187元大多福基金 51.00000 50.50000 0.50000 0.99010元大亞太成長基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.74650 8.74330 0.00320 0.03660元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.59570 7.59300 0.00270 0.03556元大卓越基金 43.04000 42.73000 0.31000 0.72549元大店頭基金 7.32000 7.25000 0.07000 0.96552元大泛歐成長基金 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603元大美元貨幣市場基金-美元 10.04630 10.04550 0.00080 0.00796元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.43890 9.47080 -0.03190 -0.33682元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.86870 38.27200 -0.40330 -1.05377元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.35290 20.26160 0.09130 0.45061元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.92330 19.15650 -0.23320 -1.21734元大高科技基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517元大得利貨幣市場基金 16.15560 16.15530 0.00030 0.00186元大得寶貨幣市場基金 11.91230 11.91200 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154元大華夏中小基金 6.50000 6.54000 -0.04000 -0.61162元大新中國基金-人民幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931元大新中國基金-美元 8.67200 8.62000 0.05200 0.60325元大新中國基金-新台幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767元大新主流基金 19.80000 19.56000 0.24000 1.22699元大新東協平衡基金-美元 9.57100 9.53100 0.04000 0.41968元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345元大新興市場ESG策略基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.57480 11.55300 0.02180 0.18870元大新興印尼機會債券基金-美金 10.87560 10.84080 0.03480 0.32101元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.86910 10.85210 0.01700 0.15665元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31210 10.29590 0.01620 0.15734元大新興亞洲基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864元大萬泰貨幣市場基金 15.01570 15.01530 0.00040 0.00266元大經貿基金 28.78000 28.61000 0.17000 0.59420元大滬深300單日反向1倍基金 17.84000 17.90000 -0.06000 -0.33520元大滬深300單日正向2倍基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544元大精準中小基金 18.12000 18.01000 0.11000 0.61077元大摩臺基金 34.08000 33.82000 0.26000 0.76878元大標普500基金 21.21000 21.11000 0.10000 0.47371元大標普500單日反向1倍基金 16.87000 17.00000 -0.13000 -0.76471元大標普500單日正向2倍基金 23.98000 23.70000 0.28000 1.18143元大標智滬深300基金 15.83000 15.97000 -0.14000 -0.87664元大歐洲50基金 22.52000 22.40000 0.12000 0.53571元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.96560 9.99070 -0.02510 -0.25123元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00620 10.00530 0.00090 0.00900元大績效基金 38.66000 38.25000 0.41000 1.07190元大韓國KOSPI200基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.67000 13.56000 0.11000 0.81121日盛上選基金 22.26000 22.16000 0.10000 0.45126日盛小而美基金 18.43000 18.21000 0.22000 1.20813日盛中國內需動力基金 9.10000 9.22000 -0.12000 -1.30152日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.86170 11.84200 0.01970 0.16636日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.85800 10.83970 0.01830 0.16882日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.77970 11.75990 0.01980 0.16837日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.86250 10.84260 0.01990 0.18354日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61770 10.62260 -0.00490 -0.04613日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.73610 9.74060 -0.00450 -0.04620日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32900 10.33330 -0.00430 -0.04161日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.74100 10.62900 0.11200 1.05372日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.62090 10.52750 0.09340 0.88720日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538日盛中國戰略A股基金(美元) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034日盛日盛基金 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226日盛全球抗暖化基金 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377日盛全球新興債券基金A 10.88280 10.86680 0.01600 0.14724日盛全球新興債券基金B 9.14840 9.13500 0.01340 0.14669日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50330 2.50210 0.00120 0.04796日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92440 1.92350 0.00090 0.04679日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38680 0.38670 0.00010 0.02586日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29910 0.29890 0.00020 0.06691日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82440 12.81370 0.01070 0.08350日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.75640 9.74830 0.00810 0.08309日盛亞洲機會基金 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474日盛金緻招牌組合基金 10.13520 10.12890 0.00630 0.06220日盛首選基金 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094日盛高科技基金 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813日盛貨幣市場基金 14.67480 14.67440 0.00040 0.00273日盛新台商基金 29.13000 28.84000 0.29000 1.00555日盛精選五虎基金 30.62000 30.47000 0.15000 0.49229---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40270 13.40230 0.00040 0.00298台新2000高科技基金 26.91000 26.78000 0.13000 0.48544台新大眾貨幣市場基金 14.07540 14.07500 0.00040 0.00284台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.96770 9.97390 -0.00620 -0.06216台新中美貨幣市場基金-美元 10.17180 10.10660 0.06520 0.64512台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87500 9.90970 -0.03470 -0.35016台新中國通基金 36.56000 36.38000 0.18000 0.49478台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.80180 10.78890 0.01290 0.11957台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.13400 12.22200 -0.08800 -0.72001台新中國精選中小基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406台新主流基金 19.40000 19.16000 0.24000 1.25261台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 19.05000 0.08000 0.41995台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61850 0.61490 0.00360 0.58546台新北美收益資產證券化基金(B) 15.55000 15.48000 0.07000 0.45220台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50300 0.50000 0.00300 0.60000台新台灣中小基金 29.02000 28.77000 0.25000 0.86896台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91020 9.85420 0.05600 0.56829台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25110 9.20170 0.04940 0.53686台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.73350 9.68150 0.05200 0.53711台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99420 9.96540 0.02880 0.28900台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.13700 10.10780 0.02920 0.28889台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555台新印度基金 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349台新亞美短期債券基金 10.91350 10.91040 0.00310 0.02841台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54440 9.55660 -0.01220 -0.12766台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31290 0.31280 0.00010 0.03197台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.14150 12.15700 -0.01550 -0.12750台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39130 0.39120 0.00010 0.02556台新真吉利貨幣市場基金 11.02920 11.02900 0.00020 0.00181台新高股息平衡基金 27.59000 27.47510 0.11490 0.41820台新新興市場債券基金(A類型) 10.73270 10.70940 0.02330 0.21757台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34460 0.34330 0.00130 0.37868台新新興市場債券基金(B類型) 8.73350 8.71450 0.01900 0.21803台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28130 0.28020 0.00110 0.39258台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.33000 0.00000 0.00000台新歐洲動態平?基金-美元 10.14360 10.08450 0.05910 0.58605台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.22400 10.23800 -0.01400 -0.13675---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.14000 14.02000 0.12000 0.85592未來資產全球大消費基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000未來資產亞太不動產證券化基金A 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422未來資產亞太不動產證券化基金B 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316未來資產亞洲高收益債券基金A 12.09600 12.09450 0.00150 0.01240未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54470 10.54340 0.00130 0.01233未來資產亞洲新富基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49930 12.49900 0.00030 0.00240未來資產阿波羅基金 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023未來資產新興市場債券基金A 9.14150 9.12620 0.01530 0.16765未來資產新興市場債券基金B 7.64660 7.63380 0.01280 0.16768未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.54650 10.53420 0.01230 0.11676永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.57990 9.65480 -0.07490 -0.77578永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66640 9.65500 0.01140 0.11807永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.30790 10.29580 0.01210 0.11752永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.45060 8.48560 -0.03500 -0.41246永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04740 9.07970 -0.03230 -0.35574永豐中小基金 40.14000 39.91000 0.23000 0.57630永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02360 2.02120 0.00240 0.11874永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45120 2.44830 0.00290 0.11845永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.34350 9.36040 -0.01690 -0.18055永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98870 11.00850 -0.01980 -0.17986永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.48000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173永豐主流品牌基金 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313永豐永豐基金 28.89000 28.79000 0.10000 0.34734永豐亞洲民生消費基金 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508永豐南非幣2021保本基金 11.32630 11.31150 0.01480 0.13084永豐高科技基金 16.64000 16.44000 0.20000 1.21655永豐貨幣市場基金 13.80170 13.80140 0.00030 0.00217永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.28290 2.27470 0.00820 0.36049永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.31450 2.30810 0.00640 0.27728永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.47420 8.46900 0.00520 0.06140永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51350 10.50710 0.00640 0.06091永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06400 8.05430 0.00970 0.12043永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40560 11.39190 0.01370 0.12026永豐滬深300紅利指數基金 15.25000 15.46000 -0.21000 -1.35834永豐臺灣加權ETF基金 47.57000 47.18000 0.39000 0.82662永豐領航科技基金 27.46000 27.21000 0.25000 0.91878永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091永豐趨勢平?基金 39.74000 39.24000 0.50000 1.27421---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.93900 10.93440 0.00460 0.04207兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000兆豐國際中小基金 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.93000 14.06000 -0.13000 -0.92461兆豐國際中國A股基金(美金) 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000兆豐國際民生動力基金(美金) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804兆豐國際生命科學基金 15.20000 15.07000 0.13000 0.86264兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86350 9.83620 0.02730 0.27755兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.00390 9.97070 0.03320 0.33298兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782兆豐國際全球基金 28.32000 28.13000 0.19000 0.67544兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03780 10.03710 0.00070 0.00697兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.82270 9.85560 -0.03290 -0.33382兆豐國際國民基金 21.78000 21.70000 0.08000 0.36866兆豐國際第一基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96980 9.95180 0.01800 0.18087兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38650 8.37140 0.01510 0.18038兆豐國際萬全基金 17.97000 17.96000 0.01000 0.05568兆豐國際電子基金 21.42000 21.29000 0.13000 0.61062兆豐國際綠鑽基金 7.44000 7.44000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 27.94000 27.78000 0.16000 0.57595兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42220 12.42190 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714合庫全球高收益債券基金A類型 11.18750 11.17750 0.01000 0.08947合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.34000 11.32240 0.01760 0.15544合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47580 10.45870 0.01710 0.16350合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.28290 11.26230 0.02060 0.18291合庫全球高收益債券基金B類型 8.92770 8.91970 0.00800 0.08969合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00770 9.99190 0.01580 0.15813合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49130 9.47580 0.01550 0.16357合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86750 9.84920 0.01830 0.18580合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.96550 9.94930 0.01620 0.16283合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000合庫全球新興市場基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337合庫貨幣市場基金 10.06730 10.06710 0.00020 0.00199合庫新興多重收益基金A類型 10.32640 10.32140 0.00500 0.04844合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.07790 11.05970 0.01820 0.16456合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.41120 12.39520 0.01600 0.12908合庫新興多重收益基金B類型 8.73180 8.72750 0.00430 0.04927合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51490 9.49930 0.01560 0.16422合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51730 10.50310 0.01420 0.13520---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49830 10.48520 0.01310 0.12494安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53870 9.50720 0.03150 0.33133安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.47330 9.53630 -0.06300 -0.66063安聯中國東協基金 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570安聯中國策略基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000安聯中華新思路基金-人民幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737安聯中華新思路基金-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363安聯中華新思路基金-新臺幣 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862安聯台灣大壩基金 18.58000 18.45000 0.13000 0.70461安聯台灣科技基金 30.56000 30.25000 0.31000 1.02479安聯台灣貨幣市場基金 12.41380 12.41350 0.00030 0.00242安聯台灣智慧基金 21.30000 21.16000 0.14000 0.66163安聯四季回報債券組合基金-美元 9.91030 9.90460 0.00570 0.05755安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.03740 15.02930 0.00810 0.05389安聯四季成長組合基金-美元 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.50970 11.49860 0.01110 0.09653安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.91890 9.91110 0.00780 0.07870安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18980 12.18090 0.00890 0.07307安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.99210 9.98200 0.01010 0.10118安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86590 9.85820 0.00770 0.07811安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70310 9.69600 0.00710 0.07323安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.31490 11.30950 0.00540 0.04775安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.67410 10.66610 0.00800 0.07500安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45140 10.44510 0.00630 0.06032安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59230 9.58260 0.00970 0.10123安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39830 9.39130 0.00700 0.07454安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17590 9.17040 0.00550 0.05998安聯全球人口趨勢基金 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153安聯全球生技趨勢基金-美元 8.57000 8.48000 0.09000 1.06132安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.51000 32.21000 0.30000 0.93139安聯全球油礦金趨勢基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053安聯全球計量平?基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20120 12.19870 0.00250 0.02049安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.92600 10.92380 0.00220 0.02014安聯全球新興市場基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002安聯全球綠能趨勢基金 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188安聯亞洲動態策略基金 20.65000 20.60000 0.05000 0.24272---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.53800 79.30780 0.23020 0.29026宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.72640 11.66710 0.05930 0.50827宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.29490 66.32010 -0.02520 -0.03800宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.70660 9.68970 0.01690 0.17441宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42770 2.42610 0.00160 0.06595宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41990 10.48240 -0.06250 -0.59624宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15000 2.14820 0.00180 0.08379宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.04110 9.09520 -0.05410 -0.59482宏利台灣動力基金 23.98000 23.81000 0.17000 0.71399宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52330 9.51050 0.01280 0.13459宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41990 9.42300 -0.00310 -0.03290宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.13970 8.12870 0.01100 0.13532宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.28940 8.29220 -0.00280 -0.03377宏利全球動力股票基金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581宏利全球債券組合基金 13.08990 13.08520 0.00470 0.03592宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.66570 2.66400 0.00170 0.06381宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81200 11.81290 -0.00090 -0.00762宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16600 9.16790 -0.00190 -0.02072宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.48880 2.48510 0.00370 0.14889宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.35750 11.37220 -0.01470 -0.12926宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68330 3.68020 0.00310 0.08423宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57950 0.57910 0.00040 0.06907宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.10090 2.10230 -0.00140 -0.06659宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.74270 9.74990 -0.00720 -0.07385宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.69170 9.70560 -0.01390 -0.14322宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.76200 9.76790 -0.00590 -0.06040宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88690 1.88440 0.00250 0.13267宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.59760 8.60380 -0.00620 -0.07206宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.58720 8.59970 -0.01250 -0.14535宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.41410 8.41980 -0.00570 -0.06770宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.90090 70.88270 0.01820 0.02568宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47580 10.44120 0.03460 0.33138宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38670 10.36460 0.02210 0.21323宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.16850 10.14730 0.02120 0.20892宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17790 10.16640 0.01150 0.11312宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48200 9.46170 0.02030 0.21455宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.14800 9.12890 0.01910 0.20923宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24220 9.23170 0.01050 0.11374宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21610 9.19430 0.02180 0.23710宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58750 2.57980 0.00770 0.29847宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38770 0.38660 0.00110 0.28453宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17840 12.15510 0.02330 0.19169宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92690 0.92180 0.00510 0.55327宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05410 8.03910 0.01500 0.18659宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17290 2.16640 0.00650 0.30004宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32160 0.32070 0.00090 0.28064宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.12770 10.10430 0.02340 0.23158宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38380 0.38260 0.00120 0.31364宏利萬利貨幣市場基金 13.59210 13.59190 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.99000 1.99000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000宏利臺灣股息收益基金 22.97000 22.85000 0.12000 0.52516宏利澳幣保本基金 11.36890 11.37180 -0.00290 -0.02550---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.20920 11.20950 -0.00030 -0.00268貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.51950 10.50810 0.01140 0.10849貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.97200 9.97750 -0.00550 -0.05512貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.75420 10.76010 -0.00590 -0.05483貝萊德亞美利加收益基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000貝萊德新台幣基金 12.88730 12.88710 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.70000 19.57000 0.13000 0.66428---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64190 10.64000 0.00190 0.01786保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51780 9.52220 -0.00440 -0.04621保德信大中華基金 22.07000 22.35000 -0.28000 -1.25280保德信中小型股基金 39.58000 39.30000 0.28000 0.71247保德信中國中小基金-人民幣 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821保德信中國中小基金-美元 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247保德信中國中小基金-新臺幣 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.85810 8.91700 -0.05890 -0.66054保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.87030 8.94020 -0.06990 -0.78186保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.93360 8.99050 -0.05690 -0.63289保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.19520 9.25380 -0.05860 -0.63325保德信中國品牌基金-人民幣 7.87000 7.97000 -0.10000 -1.25471保德信中國品牌基金-美元 7.83000 7.95000 -0.12000 -1.50943保德信中國品牌基金-新臺幣 8.41000 8.50000 -0.09000 -1.05882保德信台商全方位基金 30.00000 29.73000 0.27000 0.90817保德信全球中小基金 25.40000 25.26000 0.14000 0.55424保德信全球消費商機基金 16.64000 16.61000 0.03000 0.18061保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547保德信全球資源基金 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000保德信全球醫療生化基金-美元 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.68000 29.48000 0.20000 0.67843保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.84590 9.81260 0.03330 0.33936保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.03020 9.99630 0.03390 0.33913保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.41540 9.39900 0.01640 0.17449保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.57280 9.55610 0.01670 0.17476保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14290 9.14120 0.00170 0.01860保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90140 10.89950 0.00190 0.01743保德信亞太基金 18.36000 18.37000 -0.01000 -0.05444保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.24310 9.25770 -0.01460 -0.15771保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.43660 11.45470 -0.01810 -0.15801保德信店頭市場基金 30.62000 30.38000 0.24000 0.78999保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.73000 0.05000 0.74294保德信金平?基金 26.29000 26.12000 0.17000 0.65084保德信金滿意基金 36.17000 35.85000 0.32000 0.89261保德信科技島基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857保德信高成長基金 77.60000 77.36000 0.24000 0.31024保德信第一基金 22.97000 22.85000 0.12000 0.52516保德信貨幣市場基金 15.66690 15.66650 0.00040 0.00255保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.12560 10.11440 0.01120 0.11073保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.74980 9.75500 -0.00520 -0.05331保德信新世紀基金 9.12000 8.99000 0.13000 1.44605保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87910 8.87230 0.00680 0.07664保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85470 10.84640 0.00830 0.07652保德信新興趨勢組合基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920保德信瑞騰基金 15.44310 15.44250 0.00060 0.00389保德信歐洲組合基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14200 2.14590 -0.00390 -0.18174施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69440 2.68920 0.00520 0.19337施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31310 0.31410 -0.00100 -0.31837施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38810 0.38780 0.00030 0.07736施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.16880 9.20780 -0.03900 -0.42355施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73860 11.74550 -0.00690 -0.05875施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.38000 10.39400 -0.01400 -0.13469施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86200 11.83480 0.02720 0.22983施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.14380 9.16760 -0.02380 -0.25961施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46820 10.45560 0.01260 0.12051施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04420 10.03880 0.00540 0.05379施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.12790 10.12220 0.00570 0.05631施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06790 10.07480 -0.00690 -0.06849施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.27490 11.31800 -0.04310 -0.38081施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.79340 6.84310 -0.04970 -0.72628施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.51800 10.53570 -0.01770 -0.16800施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59920 11.59900 0.00020 0.00172施羅德樂活中小基金-A類型 16.45000 16.39000 0.06000 0.36608施羅德樂活中小基金-I類型 3661.520003646.29000 15.23000 0.41768---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.35360 9.38190 -0.02830 -0.30164柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.93840 9.95600 -0.01760 -0.17678柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45980 9.47810 -0.01830 -0.19308柏瑞中國平?基金-B類型 8.74390 8.77040 -0.02650 -0.30215柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.02370 9.03960 -0.01590 -0.17589柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.83300 8.85000 -0.01700 -0.19209柏瑞中國平?基金-N類型 9.99360 10.02380 -0.03020 -0.30128柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.30980 10.32800 -0.01820 -0.17622柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.94500 9.96410 -0.01910 -0.19169柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.15000 0.06000 0.97561柏瑞巨人基金 11.09000 10.94000 0.15000 1.37112柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58890 13.58860 0.00030 0.00221柏瑞全球金牌組合基金 15.08000 15.05000 0.03000 0.19934柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.20510 13.19370 0.01140 0.08640柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10770 11.08760 0.02010 0.18128柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.97520 11.95470 0.02050 0.17148柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27500 7.26870 0.00630 0.08667柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18530 9.16870 0.01660 0.18105柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.90420 8.88440 0.01980 0.22286柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.30760 11.28830 0.01930 0.17097柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.75470 8.73960 0.01510 0.17278柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.27190 11.25140 0.02050 0.18220柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.43940 11.42950 0.00990 0.08662柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.58360 10.56000 0.02360 0.22348柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90180 10.88310 0.01870 0.17183柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64400 9.63570 0.00830 0.08614柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.26140 10.24280 0.01860 0.18159柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.17550 10.15280 0.02270 0.22358柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.05770 10.04050 0.01720 0.17131柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80930 10.81230 -0.00300 -0.02775柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.57430 11.56470 0.00960 0.08301柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.14680 11.14080 0.00600 0.05386柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08920 10.09190 -0.00270 -0.02675柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.67450 10.66570 0.00880 0.08251柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.41350 10.40780 0.00570 0.05477柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51800 10.52090 -0.00290 -0.02756柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.77560 10.76670 0.00890 0.08266柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76900 10.76310 0.00590 0.05482柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08910 10.09190 -0.00280 -0.02775柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.67450 10.66560 0.00890 0.08345柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.41350 10.40780 0.00570 0.05477柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311柏瑞拉丁美洲基金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64440 11.66040 -0.01600 -0.13722柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.02670 8.03780 -0.01110 -0.13810柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.51110 11.50630 0.00480 0.04172柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.62660 10.61390 0.01270 0.11965柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.05540 10.04460 0.01080 0.10752柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09560 9.09180 0.00380 0.04180柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93360 9.92170 0.01190 0.11994柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.97100 9.96030 0.01070 0.10743柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.21820 10.20590 0.01230 0.12052柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10990 10.10570 0.00420 0.04156柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.03870 10.02790 0.01080 0.10770柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29260 10.28030 0.01230 0.11965柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82800 9.82390 0.00410 0.04173柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.71860 9.70370 0.01490 0.15355柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.97730 9.96660 0.01070 0.10736柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.03330 12.02010 0.01320 0.10982柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.04270 11.01920 0.02350 0.21326柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71090 10.69020 0.02070 0.19364柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79500 7.78650 0.00850 0.10916柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57280 9.55240 0.02040 0.21356柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.27270 10.25290 0.01980 0.19312柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.34400 10.33270 0.01130 0.10936柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72750 10.70680 0.02070 0.19334柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.34920 10.32710 0.02210 0.21400柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.94840 9.93750 0.01090 0.10969柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.48990 10.46970 0.02020 0.19294柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23580 11.24070 -0.00490 -0.04359柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.34630 11.33880 0.00750 0.06614柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.59010 10.58580 0.00430 0.04062柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83320 9.83750 -0.00430 -0.04371柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19870 10.19190 0.00680 0.06672柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.12490 10.12080 0.00410 0.04051柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.69070 10.68350 0.00720 0.06739柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02470 10.02910 -0.00440 -0.04387柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.08730 10.08320 0.00410 0.04066柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99620 10.00050 -0.00430 -0.04300柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.98760 9.99200 -0.00440 -0.04404柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.41180 10.40480 0.00700 0.06728柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.89030 9.88630 0.00400 0.04046柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.82000 16.80000 0.02000 0.11905柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09960 13.09020 0.00940 0.07181柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.51540 8.50930 0.00610 0.07169柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32970 10.24810 0.08160 0.79625柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.71860 10.62470 0.09390 0.88379柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.81890 10.70140 0.11750 1.09799柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.47310 10.38490 0.08820 0.84931柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03770 9.95840 0.07930 0.79631柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.33650 10.24590 0.09060 0.88426柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19700 10.08610 0.11090 1.09953柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.17960 10.09380 0.08580 0.85003柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.14600 10.05710 0.08890 0.88395柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.12360 10.03830 0.08530 0.84975---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05855國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.06000 24.10000 -0.04000 -0.16598國泰大中華基金 19.13000 19.01000 0.12000 0.63125國泰小龍基金 13.98000 13.91000 0.07000 0.50324國泰中小成長基金 39.28000 39.03000 0.25000 0.64053國泰中國內需增長基金台幣級別 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50210 0.49630 0.00580 1.16865國泰中國內需增長基金美元級別 0.48740 0.48210 0.00530 1.09936國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19250 2.19340 -0.00090 -0.04103國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.90100 9.90680 -0.00580 -0.05855國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.17930 9.22990 -0.05060 -0.54822國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31790 0.31760 0.00030 0.09446國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.92870 10.92760 0.00110 0.01007國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60100 1.59870 0.00230 0.14387國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.11010 10.16420 -0.05410 -0.53226國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32990 0.32840 0.00150 0.45676國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.02000 16.03000 -0.01000 -0.06238國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51170 0.50670 0.00500 0.98678國泰中港台基金台幣級別 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810國泰中港台基金美元級別 0.40820 0.40310 0.00510 1.26519國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.96000 22.89000 0.07000 0.30581國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.17000 16.17000 0.00000 0.00000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.11000 26.10000 0.01000 0.03831國泰台灣貨幣市場基金 12.35100 12.35070 0.00030 0.00243國泰平?基金 23.93000 23.94000 -0.01000 -0.04177國泰全球永利貨幣市場基金 12.62210 12.62210 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.16360 2.15650 0.00710 0.32924國泰全球高股息基金-台幣級別 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395國泰全球高股息基金-美金級別 0.31840 0.31690 0.00150 0.47334國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41620 0.41590 0.00030 0.07213國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.78000 0.17000 1.33020國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44380 0.43720 0.00660 1.50961國泰全球資源基金 6.34000 6.32000 0.02000 0.31646國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.41000 0.12000 1.42687國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27470 0.27040 0.00430 1.59024國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36910 0.36770 0.00140 0.38075國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34670 0.34610 0.00060 0.17336國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38370 0.38230 0.00140 0.36620國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42520 0.42490 0.00030 0.07060國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.31160 2.31040 0.00120 0.05194國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.65760 10.65080 0.00680 0.06384國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.28670 10.31670 -0.03000 -0.29079國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34100 0.34040 0.00060 0.17626國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32920 0.32980 -0.00060 -0.18193國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44300 0.44390 -0.00090 -0.20275國泰亞洲成長基金台幣級別 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741國泰亞洲成長基金美元級別 0.30010 0.29800 0.00210 0.70470國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50760 0.50450 0.00310 0.61447國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.56000 13.52000 0.04000 0.29586國泰科技生化基金 31.02000 30.39000 0.63000 2.07305國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.73000 21.55000 0.18000 0.83527國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.83000 17.99000 -0.16000 -0.88938國泰紐幣2021保本基金 11.26740 11.26240 0.00500 0.04440國泰紐幣八年期保本基金 11.50510 11.50040 0.00470 0.04087國泰紐幣保本基金 11.74370 11.74040 0.00330 0.02811國泰高科技基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403國泰國泰基金 20.26000 19.84000 0.42000 2.11694國泰富時中國A50基金 16.29000 16.29000 0.00000 0.00000國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.69440 10.68390 0.01050 0.09828國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36810 8.40860 -0.04050 -0.48165國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34440 0.34350 0.00090 0.26201國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26950 0.27040 -0.00090 -0.33284國泰新興市場基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21240 2.21160 0.00080 0.03617國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58870 1.59410 -0.00540 -0.33875國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33550 0.33490 0.00060 0.17916國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35260 0.35200 0.00060 0.17045國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24280 0.24360 -0.00080 -0.32841國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63430 10.62470 0.00960 0.09036國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50960 7.54120 -0.03160 -0.41903國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.71000 17.84000 -0.13000 -0.72870國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 24.39000 24.05000 0.34000 1.41372國泰價值卓越基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33380 0.33130 0.00250 0.75460國泰豐益債券組合基金 12.09540 12.08730 0.00810 0.06701---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.81380 9.82810 -0.01430 -0.14550第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.85150 8.86280 -0.01130 -0.12750第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.25030 10.26520 -0.01490 -0.14515第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26710 9.27880 -0.01170 -0.12609第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62290 10.62130 0.00160 0.01506第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.46490 9.47920 -0.01430 -0.15086第一金大中華基金 20.45000 20.38000 0.07000 0.34347第一金小型精選基金 26.45000 26.22000 0.23000 0.87719第一金中國世紀基金 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816第一金中國世紀基金-人民幣 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348第一金中概平衡基金 19.94000 19.94000 0.00000 0.00000第一金台灣貨幣市場基金 15.15290 15.15240 0.00050 0.00330第一金全家福貨幣市場基金 176.76900 176.76500 0.00400 0.00226第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.16340 10.07970 0.08370 0.83038第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791第一金全球大趨勢基金 19.37000 19.29000 0.08000 0.41472第一金全球不動產證券化基金A 7.23040 7.20050 0.02990 0.41525第一金全球不動產證券化基金B 5.37150 5.34930 0.02220 0.41501第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25700 9.14060 0.11640 1.27344第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29200 10.16260 0.12940 1.27330第一金全球高收益債券基金A 14.71910 14.68410 0.03500 0.23835第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.50440 10.46330 0.04110 0.39280第一金全球高收益債券基金A-美元 9.57940 9.53610 0.04330 0.45406第一金全球高收益債券基金B 9.63140 9.60840 0.02300 0.23937第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27270 10.23260 0.04010 0.39188第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35420 8.31700 0.03720 0.44728第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.48850 11.41010 0.07840 0.68711第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249第一金亞洲科技基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751第一金亞洲新興市場基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584第一金店頭市場基金 7.96000 7.84000 0.12000 1.53061第一金創新趨勢基金 16.88000 16.83000 0.05000 0.29709第一金電子基金 24.72000 24.68000 0.04000 0.16207---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026統一大滿貫基金 25.50000 25.46000 0.04000 0.15711統一大龍印基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833統一大龍騰中國基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910統一中小基金 19.70000 19.57000 0.13000 0.66428統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.51300 10.49040 0.02260 0.21544統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90770 9.90090 0.00680 0.06868統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.77230 9.77500 -0.00270 -0.02762統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37800 11.35360 0.02440 0.21491統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.62350 10.61620 0.00730 0.06876統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49180 10.49460 -0.00280 -0.02668統一台灣動力基金 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013統一全天候基金 76.80000 76.56000 0.24000 0.31348統一全球債券組合基金 12.13950 12.13100 0.00850 0.07007統一全球新科技基金(人民幣) 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000統一全球新科技基金(美元) 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079統一全球新科技基金(新台幣) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000統一亞太基金 22.46000 22.42000 0.04000 0.17841統一亞洲大金磚基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727統一奔騰基金 42.77000 42.61000 0.16000 0.37550統一強棒貨幣市場基金 16.56390 16.56340 0.00050 0.00302統一強漢基金 18.28000 18.35000 -0.07000 -0.38147統一統信基金 25.71000 25.46000 0.25000 0.98193統一黑馬基金 43.34000 43.19000 0.15000 0.34730統一新亞洲科技能源基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97480 8.96850 0.00630 0.07025統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52360 10.51610 0.00750 0.07132統一經建基金 32.63000 32.52000 0.11000 0.33825統一龍馬基金 50.78000 50.55000 0.23000 0.45500---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 15.53000 15.45000 0.08000 0.51780野村中小基金 36.88000 36.37000 0.51000 1.40225野村中國機會基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276野村巴西基金 5.76000 5.75000 0.01000 0.17391野村日本領先基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708野村台灣高股息基金 20.15000 19.89000 0.26000 1.30719野村台灣運籌基金 28.79000 28.61000 0.18000 0.62915野村平?基金 16.48000 16.36000 0.12000 0.73350野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902野村全球生技醫療基金 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614野村全球品牌基金 19.95000 20.03000 -0.08000 -0.39940野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.41680 8.42880 -0.01200 -0.14237野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.07760 11.09350 -0.01590 -0.14333野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.04320 11.06820 -0.02500 -0.22587野村全球氣候變遷基金 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.96000 16.90000 0.06000 0.35503野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997野村全球短期收益基金-美元計價 10.05510 10.05330 0.00180 0.01790野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16580 10.16630 -0.00050 -0.00492野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.99080 9.94800 0.04280 0.43024野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.82570 9.79580 0.02990 0.30523野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.59690 9.57500 0.02190 0.22872野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.27850 10.23450 0.04400 0.42992野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.06830 10.03770 0.03060 0.30485野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83530 9.81280 0.02250 0.22929野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.07670 10.04590 0.03080 0.30659野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.97580 9.95490 0.02090 0.20995野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.89420 9.88210 0.01210 0.12244野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.67760 9.64760 0.03000 0.31096野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.78300 9.76870 0.01430 0.14639野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.24450 9.22650 0.01800 0.19509野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.30960 9.30380 0.00580 0.06234野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.18880 9.15570 0.03310 0.36152野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.37880 10.34660 0.03220 0.31121野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.83860 10.82760 0.01100 0.10159野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.75100 9.73220 0.01880 0.19317野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.81340 9.80730 0.00610 0.06220野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.79970 9.76440 0.03530 0.36152野村成長基金 26.13000 25.94000 0.19000 0.73246野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52420 9.52090 0.00330 0.03466野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83210 9.80630 0.02580 0.26310野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14760 13.14300 0.00460 0.03500野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.59280 11.56240 0.03040 0.26292野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.73080 10.69620 0.03460 0.32348野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.54160 10.51840 0.02320 0.22057野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.35550 10.33830 0.01720 0.16637野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95660 10.93840 0.01820 0.16639野村泰國基金 35.35000 34.99000 0.36000 1.02887野村高科技基金 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569野村貨幣市場基金 16.16860 16.16820 0.00040 0.00247野村新馬基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49720 8.49040 0.00680 0.08009野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66240 11.65310 0.00930 0.07981野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209野村精選貨幣市場基金 12.03710 12.03700 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953野村歐洲高股息基金累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470野村積極成長基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462野村優質基金 30.14000 29.86000 0.28000 0.93771野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83530 8.81270 0.02260 0.25645野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19000 8.17710 0.01290 0.15776野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37270 8.36510 0.00760 0.09085野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.65410 10.62690 0.02720 0.25595野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.95960 9.94390 0.01570 0.15789野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21170 10.20240 0.00930 0.09116野村環球基金-人民幣計價 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511野村環球基金-新臺幣計價 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402野村鴻利基金 18.32000 18.23000 0.09000 0.49369野村鴻揚貨幣市場基金 16.80530 16.80510 0.00020 0.00119野村鴻運基金 18.04000 17.88000 0.16000 0.89485野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000野村鑫平衡組合基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953野村鑫全球債券組合基金 13.14820 13.14160 0.00660 0.05022---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372凱基台灣精五門基金 19.89000 19.68000 0.21000 1.06707凱基全球高效平?基?(台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091凱基全球高效平?基?(美元) 10.10440 10.08170 0.02270 0.22516凱基亞太高股息基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657凱基亞洲四金磚基金 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.21010 10.13540 0.07470 0.73702凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524凱基凱旋貨幣市場基金 11.48530 11.48510 0.00020 0.00174凱基開創基金 20.29000 20.15000 0.14000 0.69479凱基雲端趨勢基金 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300凱基新興市場中小基金 15.09000 15.05000 0.04000 0.26578凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24620 10.25640 -0.01020 -0.09945凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.64580 8.65440 -0.00860 -0.09937凱基新興趨勢ETF組合基金 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124凱基資源國基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.15410 10.09000 0.06410 0.63528凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201凱基護城河基金-美元計價B 10.81750 10.74480 0.07270 0.67661---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.21000 22.20000 0.01000 0.04505富邦上証180基金 27.29000 27.32000 -0.03000 -0.10981富邦大中華成長基金 5.32000 5.35000 -0.03000 -0.56075富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.56000 33.73000 -0.17000 -0.50400富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.74510 10.73380 0.01130 0.10527富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.01050 10.02920 -0.01870 -0.18646富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71680 12.70090 0.01590 0.12519富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90370 1.90210 0.00160 0.08412富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26430 10.25150 0.01280 0.12486富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57850 1.57720 0.00130 0.08242富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22070 11.19750 0.02320 0.20719富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64610 1.64170 0.00440 0.26801富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17080 10.14990 0.02090 0.20591富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51070 1.50660 0.00410 0.27214富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.24200 10.24710 -0.00510 -0.04977富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.43000 9.42960 0.00040 0.00424富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.29770 9.30810 -0.01040 -0.11173富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.50490 9.50960 -0.00470 -0.04942富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71320 8.71290 0.00030 0.00344富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.61390 8.62350 -0.00960 -0.11132富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.87000 17.88000 -0.01000 -0.05593富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.90000 17.88000 0.02000 0.11186富邦日本東証基金 19.51000 19.45000 0.06000 0.30848富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.55000 34.91000 0.64000 1.83329富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.66000 41.33000 0.33000 0.79845富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.19000 42.86000 0.33000 0.76995富邦台灣心基金 16.19000 16.08000 0.11000 0.68408富邦台灣釆吉50基金 42.38000 42.08000 0.30000 0.71293富邦台灣科技指數基金 44.38000 44.23000 0.15000 0.33914富邦全球不動產基金-(美元) 0.26750 0.26550 0.00200 0.75330富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33820 0.00040 0.11827富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75830 10.74930 0.00900 0.08373富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30150 0.30120 0.00030 0.09960富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55460 9.54670 0.00790 0.08275富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.68000 20.70000 -0.02000 -0.09662富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.46000 22.36000 0.10000 0.44723富邦吉祥貨幣市場基金 15.54870 15.54830 0.00040 0.00257富邦長紅基金 49.36000 49.08000 0.28000 0.57050富邦科技基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.67000 18.01000 -0.34000 -1.88784富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.91000 22.21000 0.70000 3.15173富邦高成長基金 18.36000 18.27000 0.09000 0.49261富邦基金 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413富邦深証100基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811富邦策略高收益債券基金-A類型 12.24050 12.22870 0.01180 0.09649富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08240 10.07270 0.00970 0.09630富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68020 9.67090 0.00930 0.09616富邦精準基金 36.29000 35.98000 0.31000 0.86159富邦精銳中小基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.61000 10.46000 0.15000 1.43403---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 26.12000 25.88000 0.24000 0.92736富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.96160 10.10260 -0.14100 -1.39568富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02260 10.05930 -0.03670 -0.36484富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96690 10.00570 -0.03880 -0.38778富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.07420 10.09880 -0.02460 -0.24359富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.06400 10.05870 0.00530 0.05269富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.01760 10.01430 0.00330 0.03295富達卓越領航全球組合基金 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.05650 10.10650 -0.05000 -0.49473富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46410 9.44380 0.02030 0.21496富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.28240 9.30420 -0.02180 -0.23430富蘭克林華美中華基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.93000 16.84000 0.09000 0.53444富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.76000 17.61000 0.15000 0.85179富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31660 8.31710 -0.00050 -0.00601富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.40490 9.39870 0.00620 0.06597富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55600 9.54970 0.00630 0.06597富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33410 9.33470 -0.00060 -0.00643富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.02040 8.99260 0.02780 0.30914富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.39750 10.36550 0.03200 0.30872富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.91000 10.89010 0.01990 0.18273富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.93080 11.90890 0.02190 0.18390富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10810 8.08700 0.02110 0.26091富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84070 9.81510 0.02560 0.26082富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16210 8.14540 0.01670 0.20502富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59970 10.57810 0.02160 0.20420富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.14700 8.11720 0.02980 0.36712富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09970 10.06270 0.03700 0.36769富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.03080 9.02330 0.00750 0.08312富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91290 9.89630 0.01660 0.16774富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.10430 10.08750 0.01680 0.16654富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10530 13.09440 0.01090 0.08324富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.43690 11.41020 0.02670 0.23400富蘭克林華美第一富基金 31.54000 31.21000 0.33000 1.05735富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23630 10.23600 0.00030 0.00293富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.80450 7.78820 0.01630 0.20929富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11160 10.10120 0.01040 0.10296富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.46750 10.42690 0.04060 0.38938富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94950 10.90700 0.04250 0.38966富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.89920 7.89540 0.00380 0.04813富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08680 10.07480 0.01200 0.11911富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30600 10.29370 0.01230 0.11949富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.02940 11.02400 0.00540 0.04898---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.09560 11.08900 0.00660 0.05952復華人生目標基金 28.49230 28.32270 0.16960 0.59881復華大中華中小策略基金 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000復華中小精選基金 45.20000 44.94000 0.26000 0.57855復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.53000 6.59000 -0.06000 -0.91047復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.93000 6.00000 -0.07000 -1.16667復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876復華台灣智能基金 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900復華全方位基金 20.15000 20.15000 0.00000 0.00000復華全球大趨勢基金-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541復華全球平?基金-新臺幣 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615復華全球物聯網科技基金-美元 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301復華全球原物料基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338復華全球消費基金-新臺幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901復華全球短期收益基金-新臺幣 11.30720 11.29690 0.01030 0.09118復華全球債券基金 13.58190 13.57470 0.00720 0.05304復華全球債券組合基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519復華有利貨幣市場基金 13.36500 13.36470 0.00030 0.00224復華亞太平?基金 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210復華亞太成長基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452復華東協世紀基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621復華南非幣2017保本基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532復華南非幣長期收益基金B 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810復華南非幣短期收益基金A 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846復華美國新星基金-美元 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904復華美國新星基金-新臺幣 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832復華恒生基金 17.09000 17.01000 0.08000 0.47031復華恒生單日反向一倍基金 11.54000 11.65000 -0.11000 -0.94421復華恒生單日正向二倍基金 21.47000 21.10000 0.37000 1.75355復華神盾基金 19.57870 19.43730 0.14140 0.72747復華高成長基金 46.53000 46.21000 0.32000 0.69249復華高益策略組合基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440復華貨幣市場基金 14.32310 14.32280 0.00030 0.00209復華復華基金 14.62000 14.51000 0.11000 0.75810復華華人世紀基金 13.29000 13.45000 -0.16000 -1.18959復華傳家二號基金 22.12850 22.01200 0.11650 0.52926復華傳家基金 18.90980 18.78810 0.12170 0.64775復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548復華新興人民幣短期收益基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060復華新興人民幣債券基金A 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.27000 13.21000 0.06000 0.45420復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.06000 14.00000 0.06000 0.42857復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173復華滬深300 A股基金 20.08000 20.13000 -0.05000 -0.24839復華數位經濟基金 36.12000 35.83000 0.29000 0.80938---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.65420 9.64680 0.00740 0.07671景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78500 8.76010 0.02490 0.28424景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.92280 8.91210 0.01070 0.12006景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.12970 11.12110 0.00860 0.07733景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.14630 10.11750 0.02880 0.28466景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31380 10.30140 0.01240 0.12037景順主流基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670景順台灣科技基金 29.73000 29.57000 0.16000 0.54109景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822景順全球科技基金 16.06000 15.98000 0.08000 0.50063景順全球康健基金 15.75000 15.68000 0.07000 0.44643景順貨幣市場基金 15.86110 15.86080 0.00030 0.00189景順潛力基金 32.19000 31.99000 0.20000 0.62520---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08650 9.03140 0.05510 0.61009華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.42290 8.41430 0.00860 0.10221華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.78360 10.71820 0.06540 0.61018華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03730 10.02710 0.01020 0.10172華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281華南永昌中國A股基金(美元) 7.30000 7.33000 -0.03000 -0.40928華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.74000 10.89000 -0.15000 -1.37741華南永昌永昌基金 14.37000 14.25000 0.12000 0.84211華南永昌全球亨利組合基金 14.29120 14.27910 0.01210 0.08474華南永昌全球神農水資源基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546華南永昌全球精品基金 12.01000 11.97000 0.04000 0.33417華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000華南永昌物聯網精選基金 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899華南永昌策略報酬基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11790 16.11760 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 19.13910 18.91250 0.22660 1.19815華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86880 11.86860 0.00020 0.00169---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.66000 19.46000 0.20000 1.02775華頓中國多重機會平?基金 10.50870 10.55980 -0.05110 -0.48391華頓台灣基金 17.88000 17.73000 0.15000 0.84602華頓平安貨幣市場基金 11.45700 11.45670 0.00030 0.00262華頓全球時尚精品基金 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864華頓全球高收益債券基金A 13.36220 13.34460 0.01760 0.13189華頓全球高收益債券基金B 9.13140 9.11940 0.01200 0.13159華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207華頓新興亞太債券基金A 10.66550 10.67010 -0.00460 -0.04311華頓新興亞太債券基金B 8.66640 8.67010 -0.00370 -0.04268---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57610 2.57540 0.00070 0.02718匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.75850 11.85490 -0.09640 -0.81317匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37870 0.37780 0.00090 0.23822匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.90080 10.90950 -0.00870 -0.07975匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.35460 10.38580 -0.03120 -0.30041匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.89190 9.93410 -0.04220 -0.42480匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.34130 9.40470 -0.06340 -0.67413匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.02670 9.96990 0.05680 0.56971匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.51400 9.47700 0.03700 0.39042匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787匯豐中國科技精選基金(美元) 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.42000 13.53000 -0.11000 -0.81301匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32150 2.31420 0.00730 0.31544匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03090 2.02410 0.00680 0.33595匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.36930 11.32790 0.04140 0.36547匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.92490 9.88880 0.03610 0.36506匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34070 0.33930 0.00140 0.41261匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30100 0.29970 0.00130 0.43377匯豐五福全球債券組合基金 13.16560 13.16070 0.00490 0.03723匯豐太平洋精典基金 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807匯豐台灣精典基金 20.71000 20.52000 0.19000 0.92593匯豐全球趨勢組合基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985匯豐全球關鍵資源基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090匯豐安富基金 23.27000 23.17000 0.10000 0.43159匯豐成功基金 34.92000 34.64000 0.28000 0.80831匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55490 2.55480 0.00010 0.00391匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44420 2.44410 0.00010 0.00409匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80940 11.80740 0.00200 0.01694匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75620 8.75420 0.00200 0.02285匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37640 0.37610 0.00030 0.07977匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35850 0.35820 0.00030 0.08375匯豐拉丁美洲基金 7.29000 7.23000 0.06000 0.82988匯豐金磚動力基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94710 14.94690 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.78690 15.78670 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.50000 -0.03000 -0.54545匯豐新鑽動力基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.89750 5.89310 0.00440 0.07466匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03510 9.03080 0.00430 0.04761匯豐龍鳳基金 44.18000 43.78000 0.40000 0.91366匯豐龍騰電子基金 31.00000 30.65000 0.35000 1.14192匯豐雙高收益債券組合基金 12.23680 12.22120 0.01560 0.12765---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.21000 18.10000 0.11000 0.60773新光中國成長基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000新光台灣富貴基金 21.83000 21.61000 0.22000 1.01805新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223新光全球生技醫療基金(美元) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718新光全球債券基金(A累積)美元 9.95690 9.94740 0.00950 0.09550新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78320 9.81720 -0.03400 -0.34633新光全球債券基金(B配息)美元 9.95240 9.94550 0.00690 0.06938新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.78320 9.81710 -0.03390 -0.34532新光吉星貨幣市場基金 15.35920 15.35880 0.00040 0.00260新光亞洲精選基金 20.23000 20.34000 -0.11000 -0.54081新光兩岸優勢基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000新光店頭基金 21.84000 21.67000 0.17000 0.78449新光南非幣保本基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 24.05000 23.88000 0.17000 0.71189新光創新科技基金 14.86000 14.71000 0.15000 1.01971新光福運平?基金 16.15750 16.07430 0.08320 0.51760新光澳幣八年期保本基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690新光澳幣保本基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.81000 11.62000 0.19000 1.63511瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.18000 11.05000 0.13000 1.17647瑞銀全球創新趨勢基金 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00900 14.03410 -0.02510 -0.17885瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50950 9.52650 -0.01700 -0.17845---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65430 10.64370 0.01060 0.09959群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.64810 9.71420 -0.06610 -0.68045群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.18500 9.21990 -0.03490 -0.37853群益大中華雙力優勢基金-美元 6.92620 6.93780 -0.01160 -0.16720群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589群益大印度基金-人民幣 12.11510 12.09310 0.02200 0.18192群益大印度基金-美元 11.49500 11.47440 0.02060 0.17953群益大印度基金-新臺幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.67330 10.63270 0.04060 0.38184群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.38460 10.34540 0.03920 0.37891群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.35640 10.31710 0.03930 0.38092群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33290 9.29770 0.03520 0.37859群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650群益中小型股基金 33.03000 32.85000 0.18000 0.54795群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.66620 9.67500 -0.00880 -0.09096群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.05350 9.06200 -0.00850 -0.09380群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.54890 8.57100 -0.02210 -0.25785群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.07320 9.08140 -0.00820 -0.09029群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.49810 8.50610 -0.00800 -0.09405群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.02500 8.04570 -0.02070 -0.25728群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93290 10.93000 0.00290 0.02653群益中國高收益債券基金-美元 10.23840 10.21390 0.02450 0.23987群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.05310 10.12920 -0.07610 -0.75129群益中國新機會基金-人民幣 6.96690 7.02120 -0.05430 -0.77337群益中國新機會基金-美元 7.78150 7.82560 -0.04410 -0.56354群益中國新機會基金-新臺幣 7.47000 7.59000 -0.12000 -1.58103群益平?王基金 18.73350 18.67720 0.05630 0.30144群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.09440 10.05610 0.03830 0.38086群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.72050 9.68400 0.03650 0.37691群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.80080 9.76370 0.03710 0.37998群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.43830 9.40280 0.03550 0.37755群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04390 10.02960 0.01430 0.14258群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.88730 7.87610 0.01120 0.14220群益全球關鍵生技基金-美元 12.19220 12.12740 0.06480 0.53433群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459群益印巴雙星基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939群益印度中小基金-人民幣 12.79040 12.74370 0.04670 0.36646群益印度中小基金-美元 11.44440 11.40290 0.04150 0.36394群益印度中小基金-新臺幣 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038群益多利策略組合基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000群益多重資產組合基金 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000群益安家基金 18.81100 18.78530 0.02570 0.13681群益安穩貨幣市場基金 15.98710 15.98670 0.00040 0.00250群益那斯達克生技基金 19.73000 19.53000 0.20000 1.02407群益亞太中小基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425群益亞太新趨勢平衡基金 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.72590 9.72230 0.00360 0.03703群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.96840 7.96550 0.00290 0.03641群益店頭市場基金 71.08000 70.03000 1.05000 1.49936群益東方盛世基金 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511群益東協成長基金-人民幣 11.28000 11.24040 0.03960 0.35230群益東協成長基金-美元 9.98910 9.95440 0.03470 0.34859群益東協成長基金-新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.15590 10.13470 0.02120 0.20918群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.96370 9.94320 0.02050 0.20617群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.75260 9.74850 0.00410 0.04206群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.93760 9.91690 0.02070 0.20873群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.75280 9.73270 0.02010 0.20652群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.54480 9.54080 0.00400 0.04193群益長安基金 20.90000 20.79000 0.11000 0.52910群益美國新創亮點基金-美元 11.39240 11.37920 0.01320 0.11600群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025群益真善美基金 15.98970 15.95030 0.03940 0.24702群益馬拉松基金 92.04000 91.07000 0.97000 1.06511群益深証中小板基金 13.33000 13.26000 0.07000 0.52790群益創新科技基金 24.28000 24.21000 0.07000 0.28914群益華夏盛世基金-人民幣 8.16070 8.17140 -0.01070 -0.13094群益華夏盛世基金-美元 7.67150 7.66530 0.00620 0.08088群益華夏盛世基金-新臺幣 12.74000 12.85000 -0.11000 -0.85603群益奧斯卡基金 21.62000 21.47000 0.15000 0.69865群益新興大消費基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487群益新興金鑽基金-美元 10.21840 10.15520 0.06320 0.62234群益新興金鑽基金-新臺幣 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151群益葛萊美基金 18.11000 18.00000 0.11000 0.61111群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.67560 9.64310 0.03250 0.33703群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.04970 10.03090 0.01880 0.18742群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.91030 9.89190 0.01840 0.18601群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.12820 8.10090 0.02730 0.33700群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92030 8.90350 0.01680 0.18869群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.63590 8.61990 0.01600 0.18562---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.71000 27.49000 0.22000 0.80029德信中國精選成長基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921德信台灣主流中小基金 16.25000 16.16000 0.09000 0.55693德信新興股票組合基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163德信萬保貨幣市場基金 11.86420 11.86390 0.00030 0.00253德信萬瑞基金 10.96060 10.95720 0.00340 0.03103德信數位時代基金 27.26000 27.09000 0.17000 0.62754---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58720 11.58700 0.00020 0.00173德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.53000 16.35000 0.18000 1.10092德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.84000 17.85000 -0.01000 -0.05602德銀遠東DWS全球神農基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.41260 11.41400 -0.00140 -0.01227德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.62750 14.62940 -0.00190 -0.01299德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95920 8.94990 0.00930 0.10391德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.77480 11.76070 0.01410 0.11989德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.07910 11.06580 0.01330 0.12019德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07950 13.06850 0.01100 0.08417德銀遠東DWS科技基金 13.90000 13.75000 0.15000 1.09091---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.17000 16.17000 0.00000 0.00000摩根中小基金 22.81000 22.59000 0.22000 0.97388摩根中國A股基金 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144摩根中國A股基金(美元) 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275摩根中國亮點基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.72160 9.83630 -0.11470 -1.16609摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.57120 10.65570 -0.08450 -0.79300摩根中國雙息平?基金-累積型 10.23130 10.35230 -0.12100 -1.16882摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27410 11.36480 -0.09070 -0.79808摩根台灣金磚基金 18.24000 18.06000 0.18000 0.99668摩根台灣基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334摩根台灣增長基金 45.33000 44.89000 0.44000 0.98017摩根平?基金 25.60000 25.49000 0.11000 0.43154摩根全球α基金 16.48000 16.42000 0.06000 0.36541摩根全球平?基金 13.91400 13.89080 0.02320 0.16702摩根全球發現基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333摩根多元入息成長基金-月配息型 9.97650 9.95570 0.02080 0.20893摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58730 10.56120 0.02610 0.24713摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08260 10.05770 0.02490 0.24757摩根多元入息成長基金-累積型 10.86340 10.84070 0.02270 0.20940摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.62100 10.59330 0.02770 0.26149摩根亞太高息平?基金-累積型 12.78670 12.75340 0.03330 0.26111摩根亞洲基金 42.65000 42.56000 0.09000 0.21147摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.39660 9.39430 0.00230 0.02448摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46040 10.45500 0.00540 0.05165摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.45770 9.44890 0.00880 0.09313摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55600 12.55270 0.00330 0.02629摩根東方內需機會基金 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222摩根東方科技基金 28.58000 28.53000 0.05000 0.17525摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204摩根金龍收成基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024摩根第一貨幣市場基金 15.01080 15.01050 0.00030 0.00200摩根絕對日本基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746摩根新金磚五國基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729摩根新絲路基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805摩根新興35基金 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069摩根新興日本基金 20.76000 20.70000 0.06000 0.28986摩根新興活利債券基金-月配息型 8.15950 8.14360 0.01590 0.19525摩根新興活利債券基金-累積型 10.69700 10.67620 0.02080 0.19483摩根新興科技基金 50.00000 49.84000 0.16000 0.32103摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91810 8.91050 0.00760 0.08529摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67710 10.66800 0.00910 0.08530摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.55780 8.51990 0.03790 0.44484摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.06860 9.01710 0.05150 0.57114摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.65920 8.60870 0.05050 0.58662摩根新興雙利平?基金-累積型 9.20280 9.16210 0.04070 0.44422摩根龍揚基金 24.76000 24.77000 -0.01000 -0.04037摩根環球股票收益基金-月配息型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986摩根環球股票收益基金-累積型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920摩根總收益組合基金-月配息型 9.63600 9.63550 0.00050 0.00519摩根總收益組合基金-累積型 11.14950 11.14900 0.00050 0.00448---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.79000 18.64000 0.15000 0.80472聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.25200 11.25310 -0.00110 -0.00978聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.70490 10.68910 0.01580 0.14781聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27060 10.26720 0.00340 0.03312聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.81940 10.82050 -0.00110 -0.01017聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28450 10.26930 0.01520 0.14801聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86630 9.86300 0.00330 0.03346聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.53180 9.48710 0.04470 0.47117聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.66620 9.63690 0.02930 0.30404聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.21200 10.19990 0.01210 0.11863聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.15850 10.14790 0.01060 0.10446聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99130 9.98890 0.00240 0.02403聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.21200 10.19990 0.01210 0.11863聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.15850 10.14790 0.01060 0.10446聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99130 9.98890 0.00240 0.02403聯邦金鑽平?基金 17.50790 17.44890 0.05900 0.33813聯邦貨幣市場基金 13.08700 13.08670 0.00030 0.00229聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83710 10.80910 0.02800 0.25904聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00290 8.97960 0.02330 0.25948聯邦精選科技基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.17020 16.16430 0.00590 0.03650聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.10920 11.12170 -0.01250 -0.11239聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.15070 11.17200 -0.02130 -0.19066聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.87610 10.89690 -0.02080 -0.19088聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.34180 11.33630 0.00550 0.04852聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.33300 11.33710 -0.00410 -0.03616聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.76520 10.76010 0.00510 0.04740聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.41360 9.41700 -0.00340 -0.03610---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 32.44000 32.16000 0.28000 0.87065聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.64000 17.58000 0.06000 0.34130聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.49000 16.44000 0.05000 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10.22000 10.21000 0.01000 0.09794瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000瀚亞全球綠色金脈基金 14.30000 14.33000 -0.03000 -0.20935瀚亞印度基金-人民幣 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989瀚亞印度基金-美元 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177瀚亞印度基金-新台幣 24.95000 24.82000 0.13000 0.52377瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967瀚亞亞太基礎建設基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.98420 10.98530 -0.00110 -0.01001瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.94830 11.92560 0.02270 0.19035瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.25510 10.26040 -0.00530 -0.05165瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.19780 10.21480 -0.01700 -0.16643瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.58710 10.58850 -0.00140 -0.01322瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.51030 9.51120 -0.00090 -0.00946瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.05010 10.03200 0.01810 0.18042瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.24430 9.24920 -0.00490 -0.05298瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.18790 9.20320 -0.01530 -0.16625瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.24260 9.24380 -0.00120 -0.01298瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.43800 13.42930 0.00870 0.06478瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.76840 10.73950 0.02890 0.26910瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.32210 10.30430 0.01780 0.17274瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31790 12.30990 0.00800 0.06499瀚亞非洲基金-南非幣 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359瀚亞非洲基金-新臺幣 18.40000 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